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    工会财务管理制度工作职责

    工会财务管理制度工作职责

    • 分类:工会
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    • 来源:
    • 发布时间:2018-05-07
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    【概要描述】第一章工会现金、银行支票管理制度  第一条、现金收入必须当日入帐,当日送存银行,严禁贪污、挪用公款,严禁私设“小金库”?! 〉诙?、出纳收入的现金应专柜存放,不得与个人款项混杂,不得超过银行核定的现金库存限额,不得“坐支”现金或“白条”抵库,上级工会财务人员对现金的库存情况有权进行检查?! 〉谌?、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行,单位之间不得互借现金,不得利用帐户替其他单位或个人套取现金?!?

    工会财务管理制度工作职责

    【概要描述】第一章工会现金、银行支票管理制度  第一条、现金收入必须当日入帐,当日送存银行,严禁贪污、挪用公款,严禁私设“小金库”?! 〉诙?、出纳收入的现金应专柜存放,不得与个人款项混杂,不得超过银行核定的现金库存限额,不得“坐支”现金或“白条”抵库,上级工会财务人员对现金的库存情况有权进行检查?! 〉谌?、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行,单位之间不得互借现金,不得利用帐户替其他单位或个人套取现金?!?

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      第一章 工会现金、银行支票管理制度

      第一条、现金收入必须当日入帐,当日送存银行,严禁贪污、挪用公款,严禁私设“小金库”。

      第二条、出纳收入的现金应专柜存放,不得与个人款项混杂,不得超过银行核定的现金库存限额,不得“坐支”现金或“白条”抵库,上级工会财务人员对现金的库存情况有权进行检查。

      第三条、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行,单位之间不得互借现金,不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。

      第四条、现金支付必须符合国务院《现金管理暂行条例》规定的使用范围,转帐金额起点(1000元)以下的零星开支可采用现金支付,超过转账金额起点的开支,本市区的采用转帐支票结算,外地区采用银行信汇、电汇或银行汇票结算。

      第五条、领用空白支票必须填上时间、用途和限额,并办理领用审批和登记手续,支票签发后,应在五日内向财务办理报销手续。

      第六条、不得签发空头支票或远期支票,不得填写假用途,不得将支票交给销货单位代为签发,不得出租、出借银行帐户。

      第七条、实行钱账分管制度,非出纳人员不得兼管现金收付业务和现金保管业务,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。

      第八条、必须做好现金和银行支票的保管工作。对盖好印鉴的空白支票丢失,要立即向银行挂失,并登报声明作废。

      第九条、定期做好银行存款对帐、余额调节表,及时清理未达帐项。

      第二章 工会收款收据管理制度

      第十条、由会计专人负责收款收据的购买、保管、登记、缴交、检查等事项。应设置专用登记簿,如实进行购、用、存记录。

      第十一条、出纳使用的收据应向会计领用,会计应在专用登记簿上注明领用收据的日期、收据号码和本数,由出纳在“领用栏”签字,并做好保管工作。

      第十二条、严禁私自购买、借用、代开、套开、撕毁收据。

      第十三条、填开收据时应按照顺序整份复写,项目填写要齐全,字迹要清楚,不得涂改或超票面限额使用,不得拆本分散使用,作废的收据必须全份保存,并注明“作废”字样,不得私自销毁。

      第十四条、出纳收到现金或银行转账款项时,应在开出收据时在“存根联” 上盖“现金收讫”或“记账联”上盖“转账收讫”章。

      第十五条、出纳必须于每月底对收据的使用情况进行清理;收据领用人工作变动时,必须把其领用的全部收据收回核销。

      第十六条、对整本用完的收据,应及时交给会计审核注销;

      第十七条、已盖好章的空白收据丢失,应及时报告领导,并登报声明作废。

      第十八条、收款收据存根保管期限五年,期满后按会计档案管理规定销毁第三章 工会财产管理制度

      一、财产管理范围

      1、固定资产:凡一般设备单价在500元以上,专用设备单价在800元以上,且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元,但使用年限在一年以上的大批同类财产,应按固定资产管理。对自制、接受捐赠和调拨等财产,凡符合上述条件的应列为固定资产。

      2、低值易耗品:单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上,耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

      二、财产购置

      1、购置财产根据批准的年度预算执行,年初无预算而临时急需的财产,应作追加预算报上级工会审批后方可购买。

      2、办公室负责财产购置工作,购置固定资产原则上应有两人以上,购买时要货比三家,保证质量。

      三、财产建账

      1、财务设立固定资产明细账和低值易耗品备查簿,以价值核算为主。固定资产分为六类:A、房屋及建筑物;B、专用设备;C、一般设备;D、文物和陈列品;E、图书;F、其他固定资产。

      2、财产管理设立财产实物数量账,以实物数量核算为主。按照财产分类目录进行编号登记。掌握财产分布情况及变动情况。

      3、设立财产登记卡,坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的原则,做到账卡物相符。

      四、财产管理要求

      1、所有财产均由办公室指定专人负责财产管理,任何人不得随意侵占、挪用工会财产。

      2、财产由办公室按工作需要分配使用,并办理领用登记手续,不得自行交换、移动。

      3、财产使用要爱护公共财产,对因管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏,应负赔偿责任。

      4、财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报,填制有关表格,经审核按规定报领导或上级工会审批后方可处理。

      5、年终,办公室和财务组织开展财产清查盘点工作。对财产盈亏情况应编制《财产清查盘点盈亏情况表》,并附文字说明,报领导审批后进行处理。第四章 工会支出报销管理制度

      一、实行“一支笔”审批制度,分管财务主席审批签字后方可报销;履行《会计法》规定的监督职责,一切经费开支必须经过会计人员审核,对于原始凭证不合法、内容不完整、手续不齐全、数字不准确的,会计人员有权拒绝报销。

      二、报销凭证要求:(1)原始凭证必须内容完整。购买物品必须取得正式发票,并盖有开票单位的“发票专用章”或“财务专用章”,业务内容必须填写清楚,品名不能笼统,大小写金额必须一致,不得有涂改、刮擦等现象。(2)报销附件要齐全。

      三、报销审批手续和程序:(1)由经办人填制“工会费用支出报销单”,并在原始单据上签字;(2)送会计审核;(3)报主席审批;(4)办理结算手续。出纳结算时还要进行复核把关,主要复核报销凭证有无经办人、会计和主席签字,附件单据有无遗漏。

      有关人员签字必须用钢笔,不得用圆珠笔或铅笔。

      工会财务工作职责

      一、负责全区工会经费的收缴、管理、使用工作。

      二、负责编制上报年度本级预、决算,指导各级工会编制预、决算,并负责下级工会的年度预算的审批工作。

      三、负责与区地税局协调、沟通、配合,健全税务代收工会经费机制,组织好一年一次的财务大检查,确保年度工会经费任务的完成,做好财务总结表彰工作。

      四、负责工会资产的管理工作,防止工会资产的流失,保证工会资产保值增值。

      五、负责财务季报工作,日常做到日清月结,账账相符,账实相符,账表相符。

      六、负责制定有关财务管理的规章制度,并检查监督有关财务制度的落实。

      七、负责全区工会财务人员的业务培训工作。

      八、负责全区基层工会财务的规范化建设工作。

      九、负责完成上级工会下达的经费上解任务。

      十、完成领导交办的其他任务。

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